Доверенность на инкассацию денежных средств образец

Содержание

Инкассация денежных средств: порядок ее осуществления :

Доверенность на инкассацию денежных средств образец

Инкассация денежных средств – это сбор финансовых ресурсов, расчетных и платежных документов, а также векселей клиентов любого банковского учреждения из кассы инкассаторами с обеспечением сохранности до сдачи в тот или иной банк и последующим зачислением на клиентский расчетный счет.

Основные задачи инкассации

  • Доставить выручку с торговых предприятий в банковские учреждения.
  • Доставить денежную выручку со всех торговых точек коммерческих субъектов в их офисы для сдачи в банк в дальнейшем.
  • Доставить деньги из банковского учреждения в кассу предприятия для обеспечения выдачи оттуда зарплаты для сотрудников.
  • Обеспечение перевозки денежных средств в торговые места при оформлении банковского кредита под покупку.
  • Доставка средств в различной валюте из банковского учреждения в обменный пункт.
  • Перемещение наличности между филиалами банков.
  • Сопровождение и охрана банковских сотрудников при перевозке ценных бумаг.

Инкассация денежных средств различных субъектов хозяйствования позволяет безопасно и оперативно перечислять выручку на счет, а также обеспечивает кассу, как в целом по предприятию, так и отдельные его торговые точки мелкими купюрами и разменной монетой.

Инкассация может предполагать перевозку и прочих материальных ценностей и важных документов.

Функции службы инкассации

Служба инкассации любого банковского учреждения должна представлять собой команду высококвалифицированных специалистов, качественно осуществляющую данную работу, связанную с перевозкой различных видов ценностей (денежных или валютных). Помимо обычной доставки наличных денег, указанной службой осуществляется подбор купюр необходимого достоинства и разменной мелкой монеты.

Экономия расходов предприятия на инкассации

Заключение субъектом хозяйствования договора с банковским учреждением на доставку наличности в банк позволяет сэкономить в определенной степени рабочее время.

При этом сотрудники данного предприятия уже не несут ответственность за сохранность наличных средств, что избавляет их от стресса.

В целях экономии небольшими предприятиями или индивидуальными предпринимателями, находящимися в одном здании, заключаются совместные договора, и инкассация денежных средств проводится одновременно у всех.

Благодаря тому, что у каждого субъекта хозяйствования существует свой график работы, то со службой инкассации согласовывается удобное время для выемки наличности на протяжении рабочего дня. Инкассация денежных средств банком для юридических и физических лиц проводится в соответствии с заключенным договором, содержащим следующие сведения: стоимость инкассации, периодичность сбора наличности и гафик выездов.

Привлечение банком сторонних организаций

Зачастую для перевозки наличности банковское учреждение привлекает организацию, оказывающую соответствующие услуги (перевозка ценных грузов).

В этом случае инкассация денежных средств проводится только после заключения с сотрудниками этой организации договора о полной материальной ответственности.

При осуществлении операции, связанной с перевозкой наличности, сразу несколькими работниками-инкассаторами, разграничить их ответственность за ущерб, который может быть причинен, нет возможности. Поэтому должен быть заключен договор о коллективной материальной ответственности.

Если инкассация наличных денежных средств проводится с привлечением сторонних организаций, то функции должны быть разделены следующим образом:

  • Субъект хозяйствования обеспечивает подготовки специальной сумки с деньгами, сдает ее инкассатору и оплачивает все услуги, как самого инкассатора, так и банка.
  • Специалист в оговоренные часы и дни осуществляет инкассацию от уполномоченного лица предприятия с доставкой в кассу банковского учреждения денежных средств. В случае необходимости иногда осуществляется временное хранение в соответствующем инкассационном подразделении.
  • Банком принимаются сумки с наличностью, осуществляется пересчет денежных купюр и зачисление их на счет предприятия.

Порядок инкассации денежных средств

Для каждой организации, занимающейся инкассацией наличных денег, ежемесячно в банке оформляются специальные номерные карточки, формы которых утверждены соответствующим Положением ЦБ РФ. В этой явочной карточке в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения: номера сумок, которые закреплены за той или иной организацией, наименование, код, адрес, телефон, а также время завершения рабочего дня и заезда инкассаторов.

Перед выездом инкассаторы должны получить: пустые сумки, доверенности на инкассацию и перевозку наличности, ключи, штамп и явочные карточки.

По прибытии на предприятие, инкассация денежных средств, инструкция по проведению которой должна обязательно быть в наличии на этом субъекте хозяйствования, проводится соответствующим специалистом только после предъявления таких документов:

  • удостоверения;
  • доверенности на инкассацию денежных купюр;
  • явочной карточки;
  • пустой сумки, закрепленной за клиентом.

Прием наличных средств банком

При приеме инкассаторской сумки банковский сотрудник должен проверить соответствие записей во всех сопроводительных документах:

  • сопоставление накладной и явочного листа при сдаче сумки инкассатором;
  • сопоставление накладной и квитанции при сдаче сумки работником.

Также должно быть проверено:

  • отсутствие на сумке с деньгами повреждений;
  • целостность самой сумки, а также пломбы на ней;
  • соответствие номера сумки с тем, что указан в накладной.

Источник: https://BusinessMan.ru/new-inkassaciya-denezhnyx-sredstv.html

Препроводительная ведомость к сумке. ОКУД 0402300. Образец, бланк

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

ФАЙЛЫ
Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xlsСкачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xls

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Читайте также  Доверенность между физическими лицами без нотариуса

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

  • количество банкнот, в зависимости от их номинала
  • и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Источник: https://assistentus.ru/forma/0402300-preprovoditelnaya-vedomost-k-sumke/

Доверенность на получение денежных средств от клиента

— Предпринимательское право — Доверенность на получение денежных средств от клиента

Для надлежащего оформления процедуры получения денег от юридического лица необходимо предоставить доверенность. Данный документ позволяет уполномоченному гражданину брать средства в интересах доверителя, если он оформлен в соответствии с действующими нормами и положениями.

Доверенность на получение денежных средств от организации составляется в отношении третьего лица, наделенного данным правом. Особенности процедуры получения средств Документ выписывается конкретному лицу на получение средств от определенного предприятия и заверяется согласно всем требованиям, предъявляемых к юридически важным документам.

Полномочия по данной доверенности ограничены и позволяют исполнять лишь одно действие – получать деньги от юрлица.

Доверенность на получение наличных денег от покупателя

Бланк доверенности на получение денежных средств (образец) Доверенность на получение денежных средств от организации Удостоверение доверенности на получение денежных средств Бланк доверенности на получение денежных средств (образец) Форма названного вида доверенности – свободная. Однако такая доверенность всегда составляется письменно (п. 1 ст. 185 ч. 1 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ), и ее образец должен включать следующие реквизиты:

  • Дата выдачи – ее надлежит указать прописью. Доверенность, в которой не обозначена дата ее составления, признается ничтожной (п.1 ст. 186 ч. 1 ГК РФ).
  • Место выдачи (населенный пункт).
  • Данные о доверителе: фамилия, имя, отчество (далее по тексту – Ф. И. О) полностью, реквизиты паспорта, место регистрации.
  • Данные о доверенном лице: Ф. И.

Доверенность на получение денег

Внимание Я, Паутов Филипп Никанорович, паспорт гражданина РФ 456 909 № 3347668955, выданный 30 декабря 2014 года, Паспортным стором №35/99 ОУФМС по району Печатники Города Москвы, адрес места постоянной регистрации и проживания: город Москва ул. 12-я ПролетарскаяЮ д. 651, корп 5, кв.

899, доверяю Сидичкину Семену Вениаминовичу, руковолителю отдела стандартизации и контроля ОАО «ВИФИ», адрес места жительства: Московская область, Шатурский район, ул. 7-я Правая дом 564 получить из кассы ОАО «ВИФИ»: причитающуюся мне заработную плату за июль-сентябрь 2014 года в полном объеме в сумме 89566, 99 (восемьдесят девять тысяч рублей пятьсот шестьдесят шесть) рублей 99 копеек. и т.

д… Весь образец доверенности на получение денежных средств размещен в прикрепленном файле. Этот документ может быть вам полезен: Доверенность на представление интересов.

Доверенность на получение денежных средств образец

Такая доверенность – это разновидность гражданско-правового письменно оформленного документа. Он выдается юридической организацией или физическим лицом для предоставления гражданину определенных прав на получение денежных средств от лица того, кто эту доверительную бумагу предоставляет. Этому документу требуется обязательное удостоверение.

Читайте также  Коллективная доверенность на представление интересов

https://www.youtube.com/watch?v=H3Tb6xkfXvI

Обратите внимание!- Невыдуманная история ПОХУДЕНИЯ НА 32 кг Ольги Картунковой- Грибок вас больше не побеспокоит! Елена Малышева рассказывает подробно…- Неприятный запах изо рта? В 70% случаев причина Паразиты- Елена Малышева- Как похудеть ничего не делая! В каких случаях необходимо оформление документа Доверенность на получение денег за другого человека оформляется в ситуациях, когда по разным причинам человек не может получить средства лично. Это может быть по состоянию здоровья, из-за длительного отсутствия либо по иным обстоятельствам.

Образец доверенности на получение денежных средств от организации

Структура доверенности от организации аналогична структуре доверенности от физического лица, но имеются отличия в некоторых нюансах:

  • при указании сведений о доверителе прописывается наименование юрлица, его организационно-правовая форма, регистрационные данные, юридический адрес, должность, Ф. И. О. руководителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия;
  • при описании передаваемого полномочия по получению денежных средств рекомендуется также указать и документ-основание для получения денег (договор поставки товаров, накладная и т. д.) и его реквизиты.

Актуальное гражданское законодательство не требует, чтобы бланк доверенности на получение денег содержал также и оттиск печати организации, но во избежание споров с контрагентом рекомендуется печать все же проставлять (при наличии).

Доверенность на право получения денежных средств

Генеральная Цель применения доверенности такого типа – давать возможность доверительному лицу пользоваться всеми правами доверителя. Конкретная сумма денег таким видом не предусматривается. Гражданину доступно регулярно пользоваться такой доверенностью, чтобы брать разные суммы в любое время.

Документом можно определить возможность передоверия своих прав иному лицу в пределах обозначенного срока доверия. Доверенность с правом получения денежных средств Возможность получить деньги дается и доверенностью, комбинирующей представление интересов доверителя в какой-либо инстанции и права получения доверительным лицом денежных средств.

Доверенность на получение денег за другого человека

Например, составляется для проведения одной банковской операции (получение вклада, перевода), разового получения зарплаты, стипендии, денежного пособия. Его особенность – однократность действия передачи права. Конкретная сумма, которую получает доверительное лицо, необязательна к определению, но указанию подлежит вид операции и срок получения средств по доверительной бумаге.

Специальная С таким видом разрешается совершать несколько однотипных операций на протяжении конкретного промежутка времени, например, проводить несколько банковских операций (снимать проценты по вкладу и забрать сам вклад), получать стипендию на протяжении нескольких семестров. Срок использования и подбор финансовых услуг в доверенности оговаривается отдельно. Получаемая сумма может не обозначаться.

Доверенность на получение денежных средств

Если средства планирует получить руководитель предприятия, можно обойтись без оформления документа, полномочия руководящего должностного лица оформляются согласно внутренним должностным приказам. Во всех остальных случаях документ необходимо оформлять в соответствии с установленными требованиями. Получателем средств может стать:

  • любое физическое лицо;
  • сотрудник, работающий на различных должностях;
  • сотрудник, назначенный руководителем на совершение данного действия.

Основанием для получения средств станет не только доверенность, но и удостоверяющий личность документ, указанный в тексте доверенности. Таким образом, при выдаче средств будут проверять соответствие реквизитов паспорта с данными в документе.

Доверитель из заверяющей организацией (исключая банк) должен быть связан трудовыми (служебными) отношениями или находиться на стационарном лечении.

Образец доверенности на получение денег Для оформления документа можно использовать готовый бланк или составить доверенность на получение денег за другое лицо самостоятельно по образцу.

Однако, например, кредитными организациями практикуется заполнение бланков в присутствии лиц и, как правило, доверенность на получение денег в банке формируется работниками учреждений автоматизировано.

В случае нотариального заверения бланк тоже не потребуется – документ составляется самим нотариусом. Как написать доверенность на получение денег Оформление документа регламентируется Гражданским Кодексом РФ, статьей 185.

Бланк доверенности на получение денежных средств

Важно Если срок действия рассматриваемого документа не указан, то он принимается равным 1 году с момента оформления такой доверенности (п. 1 ст. 186 ч. 1 ГК РФ). Доверенность допускается выдавать для однократного получения денег или на определенный период времени – это стоит пояснить в самом документе.

  • Возможность передоверия.
  • Подпись доверителя.

Образец доверенности на получение денег можно скачать по ссылке. Доверенность – шаблон. Доверенность на получение денежных средств от организации В таком случае в роли доверителя выступает юрлицо.

Доверенность на получение денег также составляется в свободном варианте. Допустимо, но необязательно размещение на фирменном бланке: часто такое требование установлено локальной инструкцией по делопроизводству.

Данная доверенность может быть передоверена. При этом, в некоторых случаях передоверенная доверенность на получение денежных средств может и не иметь нотариальную форму. Это такие доверенности как

  1. Доверенность на получение денежных средств, а именно заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями доверителя.
  2. Доверенность на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий.
  3. Вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной.

Указанные выше доверенности могут быть удостоверены организацией, в которой доверитель работает или учится, а также жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией лечебного учреждения, в котором он находится на стационарном лечении.

Источник: http://buh-nds.ru/doverennost-na-poluchenie-denezhnyh-sredstv-ot-klienta/

Правила инкассации денежных средств

Деятельность большинства коммерческих структур связана с получением выручки от продажи товаров и услуг в натуральном денежном выражении. Большая часть такой выручки в целях безопасности, а также по требованию законов, регулирующих обращение и хранение наличных средств, должна сдаваться в банковские структуры.

Подобную процедуру возможно осуществлять посредством инкассации – специальной услуги, предоставляемой банками и сторонними организациями, которая заключается в перенаправлении денег от места расположения клиента до учреждения, куда они будут сдаваться.

статьи

  • Зачем нужна и что значит
  • Стоимость услуг
  • Порядок проведения

Основными целями проведения инкассации являются следующие:

  1. Соблюдение требования передачи средств в банковское учреждение в соответствии с положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций на территории РФ». В первую очередь, данное требование связано с установленным во многих организациях лимита кассы – допустимой величины остатка средств. Все наличные сверх такого лимита подлежат обязательному помещению на счет банка, с которым у фирмы имеется договоренность и в каком открыт счет.
  2. Обеспечение безопасности материальных ценностей физических и юридических лиц. Разумеется, каждая отдельная фирма, производство, торговая точка своими силами обеспечивают сохранность денег путем введения в штат охранников, сторожей, устанавливая сигнализацию, системы видеонаблюдения. Хранение же денег в банке в разы повышает меры безопасности, кроме того позволяет осуществлять при возможности большинство расчетов в безналичной форме.

Осуществление сдачи наличных на соответствующие банковские счета может проводиться одним из таких способов:

  1. Самостоятельной доставкой в кассу банка. Такой способ сопряжен с необходимостью транспортировки их при помощи имеющихся сотрудников и обеспечению дополнительных мер безопасности до момента передачи в кассу.
  2. При помощи федеральной почтовой связи.
  3. В автоматические сейфы – своего рода терминалы, выполняющие роль касс, куда вкладывается определенная сумма с предварительным указанием счета, на который подлежат зачислению.
  4. При помощи инкассаторской службы: подобная служба может являться структурным подразделением банка, в котором открыт счет у ИП или ООО, обособленной организации – специализированной инкассаторской службы, которая имеет лицензию, позволяющую оказывать подобные услуги.
Читайте также  Доверенность на получение заработной платы образец

Не зависимо от того, воспользуетесь ли вы услугами банка или же обратитесь в стороннюю организацию, при помощи услуг службы инкассации можно осуществлять такие действия:

  • доставлять выручку от ведения деятельности в виде наличных в банковские учреждения;
  • транспортировать денежную выручку от торговых точек, филиалов ИП или ООО в главный офис для последующей централизованной сдачи в банковскую организацию;
  • перевозка денежных средств на место приобретения материальной ценности организацией;
  • сбор и перевозка средств из отдельных структурных подразделений организации в банк;
  • сопровождение для обеспечения безопасности сотрудников фирмы, транспортирующих ценные бумаги и деньги в место их хранения;
  • доставка денег из банковской организации на офис или отдельный филиал для использования на расходы – заработная плата, проведение расчетов с контрагентами в наличной форме;
  • доставка разменной монеты по предварительному заказу.

Стоимость услуг

Стоимость оказания услуг инкассации может существенно отличаться, ее величина зависит от следующих факторов и условий:

  1. Суммы денежных средств, которая будет транспортироваться. Как правило, величина оплаты рассчитывается в определенном процентном соотношении к инкассируемой сумме от 0,1 до 2% к ее величине. Чем больше будет транспортироваться средств, тем меньше будет процент, доходя до своего минимального значения, которое отдельно определяется инкассаторской службой.
  2. Удаленности точки клиента, с которой перевозят средства, от банковской организации, куда их необходимо доставить.
  3. От частоты проведения инкассаций. На разовые случаи, как правило, услуги стоят больше. Если же заключается договор на постоянной основе, когда, к примеру, забор средств происходит ежедневно, то цена уже будет ниже.
  4. От необходимых мер предосторожности, которые желает видеть клиент. Как вариант, клиенту предоставляются стандартные условия и при его желании усиления мер безопасности цена уже будет повышаться.
  5. От вида услуг, которые будут оказываться – будет ли это сопровождение сотрудников организации, перевозящих деньги или же самостоятельная доставка.
  6. От тарифов банковской организации или отдельной инкассаторской службы. Данный фактор может также изменяться в зависимости от региона, в котором она расположена, территории, на какой она может осуществлять свою деятельность.

Порядок проведения

Порядок проведения инкассации предполагает ежемесячное оформление номерных явочных карточек 0402303, содержание которых регламентируется Положением Банка России. Информация, отмечаемая в них, следующая:

  1. Номера инкассаторских сумок, в которых перевозятся денежные средства. За каждой отдельной точкой закрепляется несколько единиц и при заборе денежных средств в одной вторая оставляется на фирме, магазине, предприятии.
  2. Полное наименование и адрес организации, которая пользуется инкассаторскими услугами.
  3. Номер телефона для связи (действующий).
  4. Режим работы – выходные дни, график в течение дня.
  5. Время, в которое осуществляется приезд инкассаторской службы.

Документы для скачивания (бесплатно)

  • Бланк препроводительной ведомости

Порядок осуществления инкассации следующий. Перед выездом инкассаторской службы происходит получение:

  1. Пустых сумок для организации.
  2. Доверенности на получение средств от фирмы. Лицо, которое будет осуществлять передачу средств в обязательном порядке каждый раз обязано проверять ее наличие и отдельно обращать внимание на срок действия такого удостоверения.
  3. Явочной карточки.
  4. Удостоверения о том, что данное лицо действительно является действующим сотрудником инкассаторской службы.

Ответственный работник организации за определенное время до приезда инкассаторской службы готовит сумку с наличными средствами:

  1. Пересчитывает сумму, которая будет сдана.
  2. Готовит сопроводительную ведомость (накладную). Один образец накладной вкладывается вместе с деньгами в сумку, второй образец остается в организации как подтверждение сдачи средств. В зависимости от службы, осуществляющей прием денег, может еще быть необходим третий экземпляр, который передается лично в руки инкассатора. Накладная должна содержать в себе такие данные – наименование организации и ее основные реквизиты, дату передачи денег, точную сумму (по правилам некоторых организаций производится отражение покупюрного количества), фамилию ответственного лица, осуществлявшего сбор денег, номер инкассаторской суммы.
  3. Сумка с наличными и вложенной ведомостью проверяется на целостность, затем закрывается и запечатывается при помощи пломбы с оттиском фирмы (он содержит краткое название, номер).

Осуществляется приезд службы в строго определенное время. Причем если кассир или ответственный работник не успевают вовремя подготовить наличные, и из-за этого происходит сбой в движении инкассаторской машины, в зависимости от условий договора они могут наложить определенный штраф на организацию (которая, в свою очередь, вправе взыскать ее величину с ответственного лица).

Инкассатор при приезде предъявляет документ с места работы, а также доверенность на осуществление перевозки денежных средств.

В присутствии кассира осуществляется проверка целостности сумки, правильности заполнения ведомости и достоверности всех указанных реквизитов. Дополнительно инкассатор проверяет у ответственного лица образец оттиска пломбы, который должен находиться вблизи с денежным сейфом (или же непосредственно в нем).

Кассир ставит отметку в явочной карточке, где указывает точное время передачи средств, номер инкассаторской сумки и сумму. Инкассатор подписывает предоставленную ведомость на выдачу денежных средств и подписывает ее. Данная ведомость служит основанием для создания расходной ведомости и обычно прикалывается к ней.

В том случае, если инкассатор при проверке обнаружит нарушенную целостность сумки или поставленной пломбы, то наличные средства не принимаются.

Если работником инкассаторской службы замечены какие-либо неточности в составлении сопроводительной ведомости, кассир имеет право сделать исправление путем создания новой в том случае, если это действие не займет много времени и не нарушит точный график движения машины.

В том случае, если по каким-либо причинам служба инкассаторов вынуждена осуществить повторный заезд (не успели вовремя собрать и вложить сумму, были замечены ошибки в ведомости и т.д.), тогда в явочной карточке делается соответствующая пометка.

Если сумка не сдается инкассатору, в явочной карточке проставляется «отказ» и указывается его причина. Данная отметка заверяется подписью кассира или ответственного лица.

Если в определенный день (обычно это выдача заработной платы) кассир не будет сдавать наличность, в таком случае осуществляется предупреждение службы по рабочему телефону, который внесен в реквизиты организации при составлении договора на инкассацию.

Как проводится сдача наличных денег в банк, можно узнать из данной инструкции.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/buh/rko/bankovskie-operacii/inkassaciya-denezhnyh-sredstv.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: